自7月中旬以来,铁矿石盘面价格暴跌将近400元/吨,成为黑色系中最弱的品种。目前,没有筑底的迹象。受近期宏观因素影响,特别是房地产方面表现低迷,钢材价格大幅下跌,使得铁矿石价格进一步下降。
预计港口将持续累库
全球铁矿石需求已见顶回落,后续继续下滑概率较大,而国内外铁矿石供应基本稳定,铁矿石供应逐步缓解。据WIND统计,截至2021年8月20日,45港口的铁矿石库存为12795.78万吨,较上周增加167.48万吨。受疫情影响,今年压港量明显高于去年,尤其是7月末以来的台风、暴雨天气,导致港口压港持续增多。当前,国内疫情及气候影响逐渐好转,加上国内“金九银十”消费旺季的到来,钢铁厂或将有补库动作,压港有望逐步缓解。下半年是海外生产旺季,由于海外分流增量有限,预计后续到港整体仍将维持在每日300万吨以上,在卸港量恢复正常后,港口有持续累库的预期,四季度港口库存有望达到1.5亿吨的历史同期最高水平。
总结
根据铁矿石的基本面,目前的价格尚未触底,在限产和钢材消费没有大的变化前,仍然适用于逢高空配。然而,应注意的是,最近的市场已经消化了减产利空对铁矿石价格的影响。此外,目前钢厂利润处于中高水平,下接下来的“金九银十”将是钢材需求旺季,这些因素将对矿石价格形成一定支撑。
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