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宏观因素利空 铁矿石价格进一步下行

自7月中旬以来,铁矿石盘面价格暴跌将近400元/吨,成为黑色系中最弱的品种。目前,没有筑底的迹象。受近期宏观因素影响,特别是房地产方面表现低迷,钢材价格大幅下跌,使得铁矿石价格进一步下降。

自7月中旬以来,铁矿石盘面价格暴跌将近400元/吨,成为黑色系中最弱的品种。目前,没有筑底的迹象。受近期宏观因素影响,特别是房地产方面表现低迷,钢材价格大幅下跌,使得铁矿石价格进一步下降。

各省压减粗钢政策现状

为确保冬奥会的空气质量,唐山市原计划7-12月除A类企业外,限产30%。2020年,唐山粗钢产量达到1.44亿吨。《唐山市2022年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障实施方案》进一步明确了唐山市的减压量,同比减少1237万吨,同比减少8.6%。这是在全国粗钢产量未增长的基础之上的额外减量,这意味着全国粗钢产量下半年将从环比下降9%变为13%。自8月以来,除河北省的具体限产目标已经被证实之外,没有其他地区宣布新的限产政策。最近,江苏实施了新的限产行动,预计在后续可以看到相应减量。

下半年发运旺季供应端仍有望增长

澳洲方面,发运同比持平,略好于预期。BHP提到的第三季度季节性大修仍在进行中,预计总体影响将与往年持平;力拓发运仍不稳定,同比难有增量;黑德兰港发运的矿山近期仍将受到影响,预计后续环比可以释放增量;整体来说下半年增量有限,维持全年同比不增的判断。巴西方面,发运同比增量200万吨,略低于预期。算上萨马尔科的4百万吨增量,预计下半年巴西同比增长1200万吨。非主流矿方面,发运同比下降200万吨,低于预期。从8月起,智利基本上没有发运,但对总体供应格局影响不大。

下半年铁水产量下滑

据钢联数据统计,截至8月20日当周,247家钢铁企业的日均铁水产量为227.52万吨,环比上月下降了3%,同比下降11%。247家钢铁企业高炉开工率为73.57%,环比下降3%,同比下降24%。8月16日,国家统计局公布7月我国生铁产量为7285万吨,环比下降3.9%,同比下降8.9%;1-7月,我国生铁产量53350万吨,同比增长2.3%,可见粗钢压产政策执行的力度。生铁产量同比下降幅度超过了粗钢,所以压减粗钢产量还是主要通过压减生铁产量来实现,那么国内铁矿石需求面临较大的下行压力。

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