据生意社监测,11月以来铁矿价格大幅上涨,整体呈震荡上行走势,截至15日,铁矿价格为734.11元/湿吨,较月初上涨10.36%。近期铁矿价格大幅上涨的主要原因在于:国内外宏观层面利好消息刺激铁矿期货价格大幅走强,带动现货价格上涨,从而形成期现共振的现象。
需求方面,截至11月11日,钢厂高炉开工率77.21%,环比上周下降1.57%;高炉炼铁产能利用率84.09%,环比下降2.23%;钢厂盈利率19.05%,环比增加9.09%;日均铁水产量226.81万吨,环比降低6.01万吨。经过连续几周的减产以及焦炭三轮降价后,钢厂利润情况有所修复,但仍处于较低水平。而新发布的房 地产利好消息,短期内下游钢材需求情况较难有实质改善,加上“2+26城市”临近采暖季,日产铁水量趋减。近期钢厂有意控制自身铁矿低库存情况,如果生产利润依然没有改善的话大概率会继续维持减产操作,利空铁矿需求。
库存方面,截至11月11日,全国45个港口进口铁矿库存为13258.77万吨,环比增加65.31万吨;连续出现三周增长。今年铁矿45港口库存情况如上图;从库存图可以看出,本年铁矿库存量一直处于较高水平。而四季度铁矿海外发运计划维持,需求预减,港口库存预计维持增长,港口库存有累库风险。
废钢作为铁矿替代品,近期价格小幅上涨,偏强运行。本周钢厂利润有所好转,但仍处于较低水平,短期内钢厂生产意愿不强,按需采购为主,不过近期铁矿价格大涨,处于生产成本考虑,钢厂电炉生产成本相对高炉来说将更具优势,利好废钢需求,加上废钢资源偏紧,商家挺价意愿较强,预计下周废钢市场维持小幅上涨,震荡上行。
综上所述,生意社数据师认为,目前于钢厂继续保持减产概率较大。因为上周钢厂利润率是在连续减产以及下调焦炭价格后才有所改善,但仍处较低水平,而快速上涨的矿价又容易淹没钢厂原先的利润,毕竟钢厂也是要有营收的,因此钢厂复产意愿较弱,特别是下游钢材需求趋弱的预期下。而近期矿价上涨后海外铁矿发运预增,预计短期内铁矿基本面维持供强需弱局面,基本面利空矿价。短期宏观利多消息出尽的情况下,期货行情也盈不可久,后续有回调风险,预计铁矿会有所回调,或先涨后跌。
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