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美联储6月会议纪要今夜公布 现货黄金白银该如何布局?

2017-7-5 14:28:56

北京时间7月6日(周四)凌晨2点,美联储6月会议纪要将公布,市场普遍预计此次将透露加息和缩表计划的迹象,金融市场又将掀起一波大行情。那么,现货黄金白银投资者该如何布局呢?

金投现货网(https://xianhuo.cngold.org/)07月05日讯,北京时间7月6日(周四)凌晨2点,美联储6月会议纪要将公布,市场普遍预计此次将透露加息和缩表计划的迹象,金融市场又将掀起一波大行情。那么,现货黄金白银投资者该如何布局呢?

01美联储或于9月缩表、12月加息

2017年初,美联储多位官员曾暗示将于3月、6月、9月进行加息,并于年末启动缩表计划。但根据市场调查显示,美联储9月启动缩表或更符合其利益。

据芝加哥商业交易所(CME)“美联储观察工具”显示,美联储9月加息概率处于20%下方,而12月份加息概率则超过60%。

美联储或于9月缩表 12月加息

近段时间美国经济数据的强劲表现为美联储紧缩货币政策提供了支撑,但受限于美国通胀的疲弱表现,部分投资者更加倾向于美联储9月缩表和12月加息的计划。其中的具体原因主要有一下几点:

1、美联储曾于6月利率决议时公布“缩表计划”,规模达4.5亿美元。事后,美联储官员认为应立刻启动缩表,因美国经济稳逐渐稳定,全球经济增长日益改善。

2、通胀率低于美联储2%的目标,2017年5月失业率跌至16年以来最低水平4.3%,但价格压力持续下降,这令美联储对美国经济市场的通胀情况把握不准。

3、耶伦将于2018年2月卸任,若在2018年未能再次担任美联储主席,留给美联储的时间所剩无几,官员们必须加快缩表的步伐。

由上述所言,美联储6月会议纪要,有较大可能透露9月启动缩表计划、12月进行2017年第3次加息的迹象,届时美元指数将大幅拉升,现货白银则面临承压下行的状况,短期将会利好现货黄金价格,望投资者密切关注。

02美联储会议纪要对现货黄金价格走势有何影响?

若美联储纪要偏鹰派,弱化通胀未达标的因素,当中提到缩表时间确认下半年进行,将提振美元指数,打压黄金,有可能跌向1210美元/盎司一带。

因美元指数与大宗商品金属为负相关关系,因此强势美元可能对商品价格造成压制。

若美联储纪要偏鸽派,内容凸显委员们对通胀低迷的担忧,并且对未来加息前景需要进一步观察,那么将提振黄金,重回1230美元/盎司上方,甚至有可能收复周一大片失地。

美联储会议纪要影响现货黄金价格走势

三菱公司在周二(7月4日)发布的报告中表示,近年来,黄金下半年的涨幅比上半年来的涨幅更为逊色,尽管今年可能会有所改观,如果投资者因股票市场估值很高而利用黄金对冲风险。分析师指出,2017年上半年黄金升值7.9%。2016年头六个月金属上涨23.9%,较2015年同期下跌1.2%,而2014年上半年则上升9.4%。

三菱公司还表示,今年上半年股市表现强劲,美国主要指数创历史新高,表明黄金和贵金属的风险对冲可能在今年下半年变得更加普遍,特别是在利率上升,美国税收改革和财政刺激方面缺乏重大进展的情况下,尤其是企业盈利未能达到预期的情况下。

瑞银集团财富管理部门周二(7月4日)撰文指出,短期内黄金很可能会交投于1200-1300美元区间之内,因金价追踪美国利率走势。该行认为,今年的强劲需求和疲弱的产出,再加上美元贬值,这些都利好黄金。如股市估值继续下滑,那么投资者也会转向黄金。

03现货白银投资者该如何布局?

自上周起,欧洲央行、英国央行等纷纷发表鹰派言论,致使全球央行进入紧缩言论刷屏,导致银价走势承压。尽管当前美元仍保持疲软走势,但若是今晚的美联储会议纪要表现偏鹰派,透露年内加息或是缩表细节,那么银价走势将再次承压,16美元关口或失守。

美联储会议纪要释放加息和缩表信号,则做多美元、做空白银。若出现该种情况,小编认为美元指数将拉升至96.5上方,逼近97高点,现货白银必将跌穿16大关,逼近2016年最低点15.611美元。

现货白银重点关注16美元关口

美联储会议纪要未释放加息和缩表信号,则做空美元,做多白银。若出现该种情况,小编认为美元指数将跌穿96支撑至95低点,有望刷新年内新低,现货白银则短线拉升至16.5美元上方,暴涨50个点有较大可能性。

对于现货白银价格走势来说,一旦美联储再次释放鹰派信号,那么将会提振美元走势,从而打压白银多头,日内银价或难守16美元整数关口,而银价一旦下破16美元整数关口,不仅意味着年内涨幅回吐,还可能开启下半年银价下跌模式,因此今晚的白银市场或许又是一场多空“恶战”。

投资者今日可考虑反弹空单,重点关注16关口。

04美联储会议纪要之后 大小非农数据接连来袭

在美联储6月会议纪要公布之后,自本周四(7月6日)开始,金融市场将陆续迎来较多重磅美国经济数据,如初请、大小非农数据等。其中周五的非农数据尤其值得关注。

由于5月美国经济数据表现不佳,目前市场普遍预计本周非农数据值或为18万。值得一提的是,上月美国劳工部公布的非农数据突然爆冷,而今年非农数据已经有两次爆冷的历史了,在季节性等因素影响下,本月非农数据也有再次爆冷的可能。

美联储会议纪要之后 大小非农数据接踵而至

一旦本周非农数据再次爆冷,对黄金将构成较有力支撑,反之金价将开启暴跌模式。

目前从市场预期看,美国6月将新增就业17.7万人,好于前一个月的13.8万人,失业率持稳于4.3%。无论如何,美国都在接近充分就业状态,6月份非常数据极有可能表现抢眼,预计有可能对黄金形成打压。

若本周非农数据爆冷,对于银价而言不仅仅是短期利好,更会打击美联储加息预期,还会使得美元指数或将因此重回95美元,银价在经过长期走软行情后或将因此开启反弹模式。

那么投资者具体该如何布局呢?白银价格技术面显示空头强势,短期还有下行风险,今晚的美联储会议纪要利空银价概率较大,因此短期投资者可以看空为主,而非农数据有爆冷的可能,届时看空需谨慎,最好是做好两手准备,切忌追空或是贸然抄底。

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