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美联储加息与缩表两枚重弹来袭 现货投资者接下来该关注些什么?

2017-6-15 15:07:58

今日凌晨2点美联储宣布加息25个基点,同时指出在今年内将开始缩减资产负债表,这一行为并没有出乎市场预料。投资者都知道在这之前,应该重点关注美联储加不加息,但是美联储加息后,现货投资者应该关注些什么呢?

金投现货网(https://xianhuo.cngold.org/)06月15日讯,美联储加息如期而至。今日凌晨2点美联储宣布加息25个基点,同时指出在今年内将开始缩减资产负债表,这一行为并没有出乎市场预料。投资者都知道在这之前,应该重点关注美联储加不加息,但是美联储加息后,现货投资者应该关注些什么呢?

01美联储加息25个基点 明确提出缩表细节

北京时间15日凌晨2点美联储宣布,将基准利率区间调升25个基点,从0.75%-1.0%上调至1.0%-1.25%。美联储维持了近来每隔三个月加息1次的节奏,这是美国央行当前加息周期的第4次加息,今年内的第2次加息。

美联储宣布加息 明确提出缩表细节

美联储指出今年内将开始缩减资产负债表。具体而言,缩表起步阶段的上限为每月缩减100亿美元,其中国债为60亿美元、抵押贷款支持证券(MBS)为40亿美元。此后将逐渐增加,缩表的最终月上限是国债300亿美元、MBS 200亿美元,总计500亿美元/月。

与此同时,美联储的最新经济及利率预期显示,美联储估计今年内还有1次加息,即维持今年内总计加息3次的预期不变。此外,美联储预计2019年底之前还将加息7次,但目标值2.9%略低于今年3月时的预期3%。

02美联储加息决议出炉 金融市场坐上过山车

美联储今日的加息决定完全符合市场预期,稍早芝商所的联邦基金利率期货价格显示,今日加息的概率超过93%,主流经济学家也一致预计美联储将加息1码(即0.25个百分点)。

美股:美联储加息决议出炉后,美股反应平静维持小跌状态。美股短线小幅上扬,耶伦讲话开始后出现跳水,纳指一度跌近1%,但尾盘美股收窄跌幅,纳指强势收红。

美联储加息决议出炉 金融市场坐上过山车

美元:美联储政策声明公布后,美元指数闻讯跳水约0.1个百分点后迅速拉升。美元指数对美联储加息决议反应平淡,耶伦讲话后美元指数震荡回升,纽约汇市尾盘收复日内大部分跌幅。

黄金白银:美联储加息决定出炉后,现货黄金走低,耶伦讲话进一步施压,现货黄金由1275美元/盎司上方一度跌破1260美元/盎司,日内波幅超过1%,纽约市场尾盘小幅下跌。现货白银价格在cpi等数据公布之前,大阳上涨,直破17.33美元关口。随后美联储决议公布后,又跌回16.83美元附近。

03现货黄金狂跌逾20美元 现货白银暴跌后反弹

现货黄金价格在美联储主席耶伦讲话期间,连续下破1270以及1260两个关键点位。耶伦讲话结束,金价回吐全部涨幅,暴跌逾20美元,美元指数扭转跌幅,一度飙上97.11。

现货黄金狂跌逾20美元 现货白银暴跌后反弹

对于现货白银价格走势来说,美联储一夜连抛加息和缩表两个炸弹,这使得多头短期备受打击,银价暴跌,而经过短短几个小时,在空头出尽以及市场对美国通胀的担忧的情况下,白银走势出现明显反弹行情,目前白银大致回到17美元整数关口一线,涨幅为0.59%。

可以看出美联储加息对金融市场影响较大,黄金白银等都坐上过上车。后市金融市场恐继续消化美联储鹰派言论,预计市场将维持较长时间的震荡。

04美联储加息下半年缩表 投资者该关注些什么

关注点一:美联储第二次加息对全球经济的影响

自然看美联储对全球经济的影响就要看美联储加息后,有多少央行会跟。值得注意的是,美联储加息之后香港金管局提高基准利率25个基点至1.50%。

这代表美联储加息给亚洲央行带来一定的压力,逼着他们不得不做出反应。不过美联储加息对人民币的影响越来越小,市场预计美联储不会有所行动。

当然,除去给其他央行带来压力之外,美联储加息代表美国经济走强,对全球经济也是一大利好。不过,由于美国经济走强,美元资产更受欢迎,资金大多流入美国市场,对新兴经济体来说影响较大。

美联储加息下半年缩表 投资者该关注些什么

关注点二:美联储加息对买房有影响?

每一次美联储加息后,中国市场就开始关注楼市。美联储加息会对人民造成压力,中国央行跟着行动的可能性也增加。

早前美联储第一次加息之后,中国央行就变相升息。如果中国央行升息,按摩银行的基准利率就将上调,买房贷款的钱也随着增加。因此投资者需要密切关注中国央行会不会有所行动。

关注点三:特朗普会有所行动吗?

自特朗普当选上美国总统之后,美联储加息速度是大大提高。虽说美联储与美国政府不是同属关系,但是经济政策与货币政策不分家,美联储也是要考虑美国政府制定的经济政策。

特朗普的税改、医改、万亿基建计划等等都是只有空壳子,没有具体细节。美联储加息之后,特朗普会不会有进一步行动,这也是市场需要重点关注。

美联储加息已经过去,但对市场的影响还在继续。耶伦埋下的加息和缩表两大隐患,可能会在某一刻被点燃,炸翻市场。投资者可千万不能放松警惕,要时刻关注市场最新动态,顺势做单。

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