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铁矿石:重启经济推升需求预期 期货波动影响现货市场

现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸760,青岛港755,日照港755。普氏62%铁矿石指数$100.8(跌0.95)。唐山部分钢坯报3330,成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭连续提价推升高品位矿需求;港口库存降至1.1亿吨以下,供需矛盾增大,现货强势挺价;本周外矿发运量减少,支撑市场价格。欧美重启经济推升市场需求预期,期货波动影响现货市场心态。

期货:铁矿石2009周四冲高减仓回落,收737(跌16),总减仓2.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度大减、仍略高于空头;空头分散减仓,持仓集中度微调。近期港口库存减少、巴西疫情增长,高炉需求超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑。短期盘面冲高后资金集中减仓回落,或承压下探支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸760,青岛港755,日照港755。普氏62%铁矿石指数$100.8(跌0.95)。唐山部分钢坯报3330,成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭连续提价推升高品位矿需求;港口库存降至1.1亿吨以下,供需矛盾增大,现货强势挺价;本周外矿发运量减少,支撑市场价格。欧美重启经济推升市场需求预期,期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2009或承压下探支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。波段操作:平多观望,若下探700-725区企稳可做多,若上冲750-770区承压可平多。短线操作:持空10%资金仓位,突破740平仓,若下探710-730区企稳可平空逐步试多,若上冲750-760区承压可试空。短期关键位:730、750。

策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,且港口库存减少、巴西疫情增长,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

提示:部分成员不按约定减产令沙特和俄罗斯不满,欧佩克+会议推迟举行。5月地方债发行量超1.3万亿元,创历史新高。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。总理:今年实现“六保”就有能力实现经济正增长,特殊时期要有特殊的政策、要放水养鱼。央行行长:稳健的货币政策将更加灵活适度,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退。

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