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国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨2.33%

05月01日讯国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为0.7106元,累计净值为0.5525元。

05月01日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为0.7106元,累计净值为0.5525元。

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.12%,今年以来收益-11.96%,近一月收益3.59%,近一年收益-2.84%,近三年收益-23.99%。近一年,本基金排名同类(641/725),成立以来,本基金排名同类(858/877)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.86%,近两年定投该基金的收益为-4.82%,近三年定投该基金的收益为-13.59%,近五年定投该基金的收益为-18.56%。(点此查看定投排行)

基金经理为谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益2.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.71% )、山东黄金(持仓比例8.05% )、赣锋业(持仓比例5.62% )、洛阳钼业(持仓比例4.82% )、华友钴业(持仓比例3.65% )、北方稀土(持仓比例3.42% )、格林美(持仓比例3.30% )、中国铝业(持仓比例3.18% )、天齐锂业(持仓比例3.18% )、中金黄金(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为47.63%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例10.06% )、山东黄金(持仓比例6.37% )、洛阳钼业(持仓比例4.99% )、天齐锂业(持仓比例4.49% )、赣锋锂业(持仓比例4.03% )、华友钴业(持仓比例4.01% )、北方稀土(持仓比例3.41% )、中国铝业(持仓比例3.28% )、格林美(持仓比例2.87% )、东阳光(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为46.06%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受新冠肺炎疫情自国内至欧美持续蔓延的冲击,全球金融市场各类资产大幅波动,A股市场大幅震荡。年初,受全面决胜小康收官之年的各项利好政策预期,市场延续去年四季度的良好走势,尤其是以5G大规模建设、国产替代等为核心的包括半导体、通信、计算机,以及受特斯拉强劲表现带动的新能源汽车等板块表现持续走强;1月下旬受武汉出现新冠肺炎传闻影响,市场开始震荡走弱,尤其是春节后第一天受国内疫情的持续大幅冲击,沪深两市个股大面积跌停,在国内果断采取严格的防控措施,疫情逐步得到控制的情况下,受新基金发行持续火爆影响,科技股引领A股走出了一波快速上涨的行情;随着疫情在境外的逐步蔓延扩大,以及境外防控措施的乏力,全球金融市场经受大幅冲击,各类资产均大幅下挫,欧美股市一周之内屡屡熔断,A股市场也不能独善其身,北向资金短期内持续大幅净流出,上证指数最低下探到2646点,前期涨幅过快的半导体、通信、计算机、新能源汽车等强势板块大幅回调。全季度来看,上证指数下跌9.83%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌12.2%,沪深300指数下跌10.02%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌4.29%,板块上科技股占比较多的中小盘指下跌1.94%,创业板指上涨4.1%。

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