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国内基本面环比修复 沪伦铝录得小涨

需求方面,自3月下旬,国内电解铝社会库存开始去库,铝锭、铝棒周度出库量环比亦表现增长;铝建材版块明显复苏,小旺季如期到来。整体来看,短期基本面修复及宏观表现乐观,提振市场情绪,中期仍需关注供应减产及需求变化节奏对平衡的影响。短期不宜过分看空。

隔夜宏观面影响因素: 美联储于北京时间周四(4月16日)凌晨公布的褐皮书报告显示,随着经济活动“在所有地区急剧萎缩”,美国企业受到新型冠状病毒疫情的冲击。美联储3月对全国企业最新状况的调查显示,在此期间,美国从担心新型冠状病毒疫情带来的风险,转变为全国大部分地方都在实行某种形式的“居家令”,数千万人失去工作。美联储在报告中称,由于采取了保持社交距离和强制关停的举措,受打击最严重的行业是休闲、酒店和必需品以外的零售业,报告中93次提到了新型冠状肺炎,这是由一种新型冠状病毒引起的呼吸系统疾病。美联储表示,所有地区都报告称,接洽企业对商业前景极不确定,多数地区预计未来几个月情况将进一步恶化。

【铝早讯】国内基本面环比修复 沪伦铝录得小涨 沪铝主连2006合约早间开于11830元/吨,开盘后多头增仓助力盘面持续上涨,高位刺破万二后小幅回落,收报11950元/吨,为近四周来高位。日K线收一小阳线,较前一日上涨180元/吨,涨幅1.53%,空头单边持仓量减2632手至13.9万手,成交量增54313手至10.7万手。今日为当月交割前最后一个交易日,日内合约转为明显back结构。沪铝2004合约收报11960元/吨,较昨日收盘上涨180元/吨,涨幅1.53%,持仓量减5500手至18030手,以空头减仓为主,结算价格11905元/吨。

当前铝价的上涨时宏观的乐观情绪与国内基本面修复的双重作用。宏观面看,海内外流动性趋向宽松,提振大宗,沪铝亦有提振。基本面看,1)供应端,截至本周三,SMM统计2020年国内电解铝减产年化运行产能达88.5万吨,且国内电解铝减产面积有进一步扩大之势。

2)需求方面,自3月下旬,国内电解铝社会库存开始去库,铝锭铝棒周度出库量环比亦表现增长;铝建材版块明显复苏,小旺季如期到来。整体来看,短期基本面修复及宏观表现乐观,提振市场情绪,中期仍需关注供应减产及需求变化节奏对平衡的影响。短期不宜过分看空。预计今日沪铝主连震荡运行于11900-12100元/吨,现货对当月在贴30至贴10元/吨附近。 伦铝早间开于1512美元/吨。亚盘时段,盘面先扬后抑,高位摸至1529美元/吨,随后小幅回落,但仍未跌破1500美元/吨;北美时段小幅上行,终收于1516美元/吨,上涨4美元/吨,涨幅0.26%。日内伦铝受沪铝带动表现小涨,但基本面羸弱格局难改,预计日内震荡运行于1490-1520美元/吨。

【铅早讯】伦铅延续震荡运行 隔夜收跌0.32% 隔夜,伦铅开于1700美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅窄幅震荡,午后时段,金属整体跳水,伦铅跟随下行,欧洲时段,伦铅低位一度探至1679美元/吨,后下方呈现较强的支撑,伦铅收复跌幅,最终报于1698美元/吨,跌幅0.32%。伦铅延续震荡态势,短期运行暂无方向。

【4月16日铅内部晨会记录】终端消费转弱 现货升水下调 基本面: 再生铅供应继续上升,下游消费偏弱,铅价上涨动能不足,同时贸易市场流通货源稍增,持货商陆续下调升水,上海市场金沙铅对沪期铅2005合约升水400-430元/吨报价,南方、白银铅对沪期铅2005合约升水430-450元/吨报价,无锡市场水口山铅对沪期铅2005合约升水450元/吨报价,但成交情况仍无改善。 铅价: 伦铅延续震荡态势,短期运行暂无方向;据上期所通知,2月3日起无夜盘; 预计今日SMM1#铅价持平到跌50元/吨。

【锌早讯】伦锌上方阻力较强 收的十字线 隔夜,EIA上周原油库存激增近2000万桶,IEA:2020年全球石油需求较上年减少930万桶/日,原油再度探低,或引发市场悲观情绪;美联储褐皮书:近几周经济显著下滑,美国3月零售销售月率录得纪录最差表现,消息人士:美国小企业援助计划资金将耗尽,特朗普:将在周四宣布各州如何重启经济,疫情影响下美国宏观数据走弱,然若就重启经济传出利好,将提振市场。 隔夜,伦锌开于1929美元/吨,盘初,受国内强势带动,多头整体入场,伦锌上行摸高1942美元/吨,然受上方40日线压制,空入多平下,伦锌迅速下跌,探低1905美元/吨,进入夜盘,伦锌于10日线寻得支撑,震荡上行,重心上移至1930美元/吨一线窄幅震荡,终收跌报1927美元/吨,跌3美元/吨,跌幅0.16%,成交量减少5613手,持仓量增加4748手至221090手。

隔夜伦锌录得一十字线,下方布林道中轨行成支撑,上方阻力40日线。隔夜lme库存增加2450吨至99750吨,增幅2.52%,lme库存再度增至高位;今日美国将宣布各州如何重启经济,若恢复计划向好,短期或将提振锌价,然随着疫情持续, 全球经济会面临较长时间、较大幅度的萎缩,长期来看,锌消费依旧悲观。预计伦锌上方空间有限,预计伦锌价格在1900-1950美元/吨区间内运行。 国内方面,伴随下游及终端复工复产,并且部分终端存在赶工情况,带动社库去库,然出口影响将逐步传导至国内,仍需关注去库力度及持续时间,预计沪锌2006合约价格在15500-16000元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对5月合约升水100-120元/吨。

【期镍早讯】伦镍五连阳后首收阴 后续关注伦镍5/40日均线区间震荡情况 伦镍昨日开于11865美元/吨,午前伦镍整体围绕11880美元/吨一线窄幅震荡,午后伦镍拉涨,上探40日均线12000美元/吨关口位,承压一路震荡下行回吐日间所有涨幅下探11765美元/吨,随后小幅反弹,重心围绕11810美元/吨一线宽幅震荡,盘末再次下探,最后收于11770美元/吨,较前一交易日结算价下跌135美元/吨,跌幅1.13%,成交量减733手至5738手,持仓量增2396手至219756手。伦镍昨日收于小阴柱,影线上探12000美元/吨关口,K柱位于5/40日均线区间,伦镍今日开于11775美元/吨,后续关注伦镍5/40日均线区间震荡情况。

【锡早讯】隔夜伦锡承压回落重心下移 伦锡走势:伦锡电子盘昨日开盘15425美元/吨,最高15428美元/吨,最低14885美元/吨,收盘15130美元/吨,下跌330美元/吨。全天成交407手;持仓17849手,增加143手。库存6770吨,较前期减少325吨。 伦锡电子盘昨日15425美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后总体震荡下行趋势,大幅探低至日内低点14885美元/吨后触底返升抹掉前期近半跌幅,最终以15130美元/吨收盘,呈阴线,实体部分上方位于40日均线附近下影线受到5日均线支撑,伦锡下方支撑位于测试整数关口15000美元/吨附近。

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