外汇利率期权是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的利率交易标的物的业务,是一项关于利率变化的权利。
外汇利率期权是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的利率交易标的物的业务,是一项关于利率变化的权利。
买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利;在到期日按预先约定的利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。
外汇利率期权适用于面临长期利率风险的客户。
当市场利率向不利方向变化时,买方可固定其利率水平;当市场利率向有利方向变化时,买方可获得利率变化的好处。利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。
公司借入外汇贷款,不愿将浮动利率债务转换成固定利率债务,希望保留一些灵活性,选择外汇利率期权是一种良好选择。利率期权有三种形式:利率上限、利率下限、利率上下限。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 9月USDA供需报告偏空 国内棉花期货小幅震荡
- 9月USDA供需报告偏空,报告调增全球棉花产量31.4万吨,其中,美国棉花产量调增27.4万吨,中国棉花产量调增10.9万吨,巴基斯坦棉花产量调降15.2万吨;报告调降全球棉花消费10万吨,全球棉花库存调增1.5万吨。
- 棉花期货 银河期货 期货 棉花 0
- 全球玉米产量有所下降 盘面建议仍是以逢低做多为主
- 2022/23年美国玉米产量或将同比下滑4%,带动全球玉米产量同比下滑2.7%。受产量下调及高价影响,全球玉米需求下滑,且超过供应下滑幅度,因此,库存同比仍有0.4%的增幅。
- 玉米期货 期货 做多 玉米 0
- 今日沪镍期货价格查询(2022年09月15日)
- 金投期货频道提供今日沪镍期货价格_最新沪镍期货报价查询(2022年09月15日)
- 沪镍报价 沪镍期货 0